近日，广东威旗新材料科技股份有限公司（证券代码：834370.OC，证券简称：威旗科技）发布公告称，其于2025年6月30日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《广东威旗新材料科技股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，决定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件予以受理。
根据《广东威旗新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“定向发行说明书”），本次股票发行的发行对象包括已确定的发行对象和未确定的发行对象，其中已确定的发行对象1家，未确定的发行对象不超过3家。确定的发行对象为广东粤科利兴创业投资合伙企业(有限合伙) （以下简称粤科利兴），是一家成立于2024年1月的创投公司。
定向发行说明书载明，威旗科技本次发行采取定价发行的方式，发行价格为人民币16元/股，对应的发行市盈率为22.22倍，低于行业均值的31.38倍。本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过937500股，预计募集资金总额不超过1500万元。其中粤科利兴认购343750股，认购金额为550万元。这也意味着本次定性发行至少可募集到550万元。
定向发行说明书指出，威旗科技本次股票定向发行募集资金的用途为补充流动资金，不涉及新增固定资产投资项目——本次发行募集资金中有1500万元拟用于补充流动资金，预计明细用途为支付供应商款项、职工薪酬及日常经营类支出。
威旗科技表示，随着行业竞争的日趋激烈和公司业务的不断发展，公司需要努力提高自身竞争力，扩大市场份额。本次募集资金用于补充公司流动资金，有助于缓解公司后续业务规模扩张带来的资金压力，帮助公司持续稳健发展。
根据威旗科技经审计的财务报告，2024年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金为3596.86万元；支付给职工以及为职工支付的现金为644.71万元。随着公司经营规模的扩大，公司采购规模、人力成本也将不断攀升，本次发行所募集资金用于补充流动资金，有利于进一步优化公司资本结构，推进公司主营业务的拓展，增强公司竞争力，提高公司的盈利能力与抗风险能力，保证公司未来稳定可持续发展。
